海富通恒益一年定开债券发起式迎来2023年度第2次分红，9月12日除权

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时间 :2023-09-08 11:40:22 来源 : 第一财经

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9月8日，海富通基金管理有限公司发布关于海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2023年度第2次分红，收益分配基准日为9月4日。

根据公告披露，海富通恒益一年定开债券发起式（012843.OF）基准日净值为1.0118元，可分红总额为7,842,358.07元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.065元。

与此同时，上述基金的权益登记日为9月12日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为9月12日，现金红利发放日为9月14日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以2023年9月12日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2023年9月13日直接计入其基金账户，投资者自2023年9月14日起可以查询、赎回再投资所得的基金份额。

文章作者

灵犀

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